国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2019
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：21.85%
- 成立日期：2020-06-28
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.037500 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.035500 | 2024-01-19 |
| 4 | 0.042000 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.020600 | 2022-01-06 |
| 6 | 0.029700 | 2021-06-24 |