国泰中债1-3年国开债C
(009594)公募债券型指数型
1.0207
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.1357
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：14.34%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：王玉 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-03-04 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.014000 | 2022-09-19 |
| 4 | 0.015000 | 2022-07-19 |
| 5 | 0.027200 | 2022-01-26 |
| 6 | 0.006200 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.004400 | 2021-08-06 |
| 8 | 0.006600 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.006600 | 2021-03-31 |
| 10 | 0.006500 | 2021-01-28 |
| 11 | 0.005500 | 2020-12-03 |