兴全汇享一年持有混合C

(009612)公募混合型
+添加自选
1.0500 0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.0500
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.08%
  • 最近一年：-0.78%
  • 最近两年：-1.71%
  • 最近三年：-1.39%
  • 成立以来：5.00%
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金经理：翟秀华 虞淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17957.03 17.65% 88.72%
农、林、牧、渔业 916.34 0.90% 4.53%
教育 441.22 0.43% 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 316.59 0.31% 1.56%
房地产业 199.23 0.20% 0.98%
采矿业 151.30 0.15% 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 144.05 0.14% 0.71%
金融业 99.94 0.10% 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.44 0.01% 0.04%
批发和零售业 5.35 0.01% 0.03%
建筑业 1.05 0.00% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20907.73 18.52% 84.87%
采矿业 1191.67 1.06% 4.84%
农、林、牧、渔业 822.22 0.73% 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 404.54 0.36% 1.64%
教育 391.85 0.35% 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 391.76 0.35% 1.59%
房地产业 208.25 0.18% 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.32 0.16% 0.72%
金融业 107.87 0.10% 0.44%
批发和零售业 18.06 0.02% 0.07%
建筑业 7.73 0.01% 0.03%
卫生和社会工作 7.35 0.01% 0.03%