上银中证500指数增强型A
(009613)公募股票型指数型
0.9341
1.57%+0.0146
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：---
- 最近一年：-8.32%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：-7.17%
- 成立以来：-6.59%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：徐静远 陈旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12231.04 |
51.20% |
55.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1936.18 |
8.11% |
8.76% |
| 金融业 |
1171.16 |
4.90% |
5.30% |
| 采矿业 |
1133.70 |
4.75% |
5.13% |
| 批发和零售业 |
940.08 |
3.93% |
4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
866.03 |
3.63% |
3.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
825.58 |
3.46% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
662.73 |
2.77% |
3.00% |
| 房地产业 |
497.71 |
2.08% |
2.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
390.73 |
1.64% |
1.77% |
| 建筑业 |
375.29 |
1.57% |
1.70% |
| 住宿和餐饮业 |
356.08 |
1.49% |
1.61% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
216.16 |
0.90% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
169.49 |
0.71% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
163.33 |
0.68% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
105.10 |
0.44% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
73.17 |
0.31% |
0.33% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11768.39 |
57.49% |
62.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1269.14 |
6.20% |
6.70% |
| 采矿业 |
1119.44 |
5.47% |
5.91% |
| 批发和零售业 |
1020.62 |
4.99% |
5.39% |
| 金融业 |
883.66 |
4.32% |
4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
703.80 |
3.44% |
3.71% |
| 建筑业 |
503.29 |
2.46% |
2.66% |
| 房地产业 |
447.07 |
2.18% |
2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
322.32 |
1.58% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
288.18 |
1.41% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
230.59 |
1.13% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
160.68 |
0.79% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
157.08 |
0.77% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.79 |
0.28% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
14.85 |
0.07% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8847.06 |
60.57% |
65.36% |
| 批发和零售业 |
749.73 |
5.13% |
5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
720.52 |
4.93% |
5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
704.18 |
4.82% |
5.20% |
| 金融业 |
397.68 |
2.73% |
2.94% |
| 采矿业 |
299.85 |
2.06% |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
297.50 |
2.04% |
2.20% |
| 房地产业 |
290.55 |
1.99% |
2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
258.15 |
1.76% |
1.91% |
| 建筑业 |
257.98 |
1.77% |
1.91% |
| 卫生和社会工作 |
237.97 |
1.63% |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
194.30 |
1.33% |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
122.63 |
0.84% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
62.11 |
0.43% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
48.61 |
0.33% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.46 |
0.24% |
0.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.82 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9305.84 |
54.26% |
58.68% |
| 金融业 |
1267.55 |
7.39% |
7.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1216.15 |
7.09% |
7.67% |
| 批发和零售业 |
783.45 |
4.57% |
4.94% |
| 采矿业 |
740.74 |
4.32% |
4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600.19 |
3.50% |
3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
484.28 |
2.82% |
3.05% |
| 房地产业 |
450.08 |
2.62% |
2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
351.77 |
2.05% |
2.22% |
| 建筑业 |
238.91 |
1.39% |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
200.11 |
1.17% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
134.99 |
0.79% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.84 |
0.23% |
0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
23.50 |
0.14% |
0.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.71 |
0.09% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
6.40 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11273.77 |
45.85% |
54.14% |
| 金融业 |
2488.50 |
10.12% |
11.95% |
| 采矿业 |
1630.78 |
6.63% |
7.83% |
| 批发和零售业 |
1407.06 |
5.72% |
6.76% |
| 建筑业 |
1166.85 |
4.74% |
5.60% |
| 租赁和商务服务业 |
544.85 |
2.22% |
2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
453.20 |
1.84% |
2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
450.38 |
1.83% |
2.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
397.73 |
1.62% |
1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
372.39 |
1.52% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
194.83 |
0.79% |
0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
187.43 |
0.76% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
131.95 |
0.54% |
0.63% |
| 房地产业 |
77.92 |
0.32% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34.47 |
0.14% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.32 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15859.70 |
56.04% |
61.99% |
| 采矿业 |
2316.38 |
8.18% |
9.05% |
| 建筑业 |
1653.41 |
5.84% |
6.46% |
| 金融业 |
1378.45 |
4.87% |
5.39% |
| 批发和零售业 |
1094.09 |
3.87% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1035.87 |
3.66% |
4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
576.13 |
2.04% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
422.53 |
1.49% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
319.79 |
1.13% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
256.33 |
0.91% |
1.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
250.96 |
0.89% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
244.81 |
0.87% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
127.85 |
0.45% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
37.22 |
0.13% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
12.10 |
0.04% |
0.05% |
| 房地产业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20091.13 |
65.41% |
69.31% |
| 金融业 |
3281.31 |
10.68% |
11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2236.02 |
7.28% |
7.71% |
| 批发和零售业 |
1067.23 |
3.47% |
3.68% |
| 建筑业 |
833.14 |
2.72% |
2.87% |
| 采矿业 |
344.99 |
1.12% |
1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
188.14 |
0.62% |
0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
166.78 |
0.54% |
0.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
158.76 |
0.52% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
154.47 |
0.51% |
0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.14 |
0.38% |
0.40% |
| 房地产业 |
113.82 |
0.37% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
102.58 |
0.33% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
90.48 |
0.29% |
0.31% |
| 租赁和商务服务业 |
38.18 |
0.12% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21191.97 |
66.15% |
70.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1832.32 |
5.72% |
6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1534.13 |
4.79% |
5.07% |
| 采矿业 |
1470.52 |
4.59% |
4.86% |
| 金融业 |
1216.33 |
3.80% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
615.20 |
1.92% |
2.03% |
| 房地产业 |
583.33 |
1.82% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
480.61 |
1.50% |
1.59% |
| 建筑业 |
415.78 |
1.30% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
349.87 |
1.09% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
258.25 |
0.80% |
0.85% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
179.72 |
0.56% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
119.51 |
0.37% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.45 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9752.31 |
66.29% |
70.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
877.68 |
5.97% |
6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
684.47 |
4.65% |
4.95% |
| 采矿业 |
484.05 |
3.29% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
479.03 |
3.25% |
3.47% |
| 金融业 |
372.38 |
2.53% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
318.64 |
2.16% |
2.30% |
| 建筑业 |
182.95 |
1.25% |
1.32% |
| 房地产业 |
174.06 |
1.18% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.52 |
0.79% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
75.93 |
0.52% |
0.55% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
62.59 |
0.43% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.87 |
0.42% |
0.44% |
| 住宿和餐饮业 |
60.75 |
0.41% |
0.44% |
| 租赁和商务服务业 |
53.11 |
0.36% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39.44 |
0.27% |
0.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
29.54 |
0.20% |
0.21% |
| 教育 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11574.05 |
61.82% |
66.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1065.79 |
5.69% |
6.12% |
| 金融业 |
708.26 |
3.78% |
4.07% |
| 采矿业 |
661.22 |
3.53% |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
651.95 |
3.48% |
3.75% |
| 批发和零售业 |
567.73 |
3.03% |
3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
395.43 |
2.11% |
2.27% |
| 房地产业 |
313.29 |
1.68% |
1.80% |
| 卫生和社会工作 |
310.86 |
1.66% |
1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
306.90 |
1.64% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
278.45 |
1.49% |
1.60% |
| 住宿和餐饮业 |
156.71 |
0.84% |
0.90% |
| 建筑业 |
129.06 |
0.69% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
121.11 |
0.65% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
96.07 |
0.51% |
0.55% |
| 教育 |
36.30 |
0.19% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
20.39 |
0.11% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.00 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19701.58 |
61.22% |
65.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2041.75 |
6.34% |
6.74% |
| 金融业 |
1582.25 |
4.92% |
5.22% |
| 批发和零售业 |
1060.28 |
3.30% |
3.50% |
| 房地产业 |
931.87 |
2.90% |
3.08% |
| 采矿业 |
904.53 |
2.81% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
740.81 |
2.30% |
2.45% |
| 卫生和社会工作 |
655.38 |
2.04% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
644.04 |
2.00% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
419.99 |
1.30% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
415.94 |
1.29% |
1.37% |
| 建筑业 |
354.89 |
1.10% |
1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
334.06 |
1.04% |
1.10% |
| 住宿和餐饮业 |
173.42 |
0.54% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
160.39 |
0.50% |
0.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
128.79 |
0.40% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.96 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23465.34 |
58.85% |
63.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2412.55 |
6.06% |
6.49% |
| 金融业 |
2022.07 |
5.07% |
5.44% |
| 采矿业 |
1362.89 |
3.41% |
3.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1264.16 |
3.17% |
3.40% |
| 房地产业 |
1208.54 |
3.03% |
3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1031.42 |
2.59% |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1023.11 |
2.57% |
2.75% |
| 批发和零售业 |
885.42 |
2.23% |
2.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
601.05 |
1.51% |
1.62% |
| 建筑业 |
515.70 |
1.29% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
488.64 |
1.23% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
459.34 |
1.15% |
1.24% |
| 教育 |
181.84 |
0.46% |
0.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
170.94 |
0.43% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
37.45 |
0.09% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
15.97 |
0.04% |
0.04% |