南方0-2年国开债A
(009615)公募债券型指数型
1.0160
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-23]
1.1040
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.10%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:8.41%
- 成立以来:10.82%
- 成立日期:2020-08-06
- 基金经理:夏晨曦 朱佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |