交银启汇混合A

(009618)公募混合型
+添加自选
0.7838 0.56%+0.0044
单位净值 [2024-04-23]
0.7838
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：2.73%
  • 最近半年：-7.11%
  • 今年以来：-6.02%
  • 最近一年：-19.14%
  • 最近两年：-20.15%
  • 最近三年：-35.64%
  • 成立以来：-21.62%
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金经理：楼慧源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59336.16 38.30% 59.68%
卫生和社会工作 19889.46 12.84% 20.00%
科学研究和技术服务业 14502.50 9.36% 14.59%
租赁和商务服务业 2459.39 1.59% 2.47%
采矿业 2429.25 1.57% 2.44%
房地产业 393.73 0.25% 0.40%
批发和零售业 258.37 0.17% 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 140.65 0.09% 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.33 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63 0.00% 0.00%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.17 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63092.68 39.35% 61.08%
卫生和社会工作 20531.88 12.81% 19.88%
批发和零售业 9087.68 5.67% 8.80%
科学研究和技术服务业 8940.83 5.58% 8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 905.66 0.56% 0.88%
农、林、牧、渔业 595.27 0.37% 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 134.99 0.08% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.17 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 72925.63 40.83% 57.13%
卫生和社会工作 23053.46 12.91% 18.06%
科学研究和技术服务业 18799.12 10.53% 14.73%
批发和零售业 6391.28 3.58% 5.01%
房地产业 2667.49 1.49% 2.09%
建筑业 2327.27 1.30% 1.82%
农、林、牧、渔业 824.19 0.46% 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 616.85 0.35% 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.02% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.18 0.00% 0.00%