1.0378
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-30]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:-0.21%
- 最近半年:-0.25%
- 今年以来:-2.52%
- 最近一年:-2.24%
- 最近两年:3.01%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.78%
- 成立日期:2020-12-14
- 基金经理:刘洋 陈钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
实时情况
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天弘睿新三个月定开A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
2.77% |
8.40 |
129.53 |
84.39% |
0.00 (0.00%) |
2 |
688281 |
华秦科技 |
0.42% |
0.07 |
19.53 |
12.72% |
0.00 (0.00%) |
3 |
688115 |
思林杰 |
0.09% |
0.11 |
4.44 |
2.89% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
2.77% |
8.40 |
129.53 |
84.39% |
0.00 (0.00%) |
2 |
688281 |
华秦科技 |
0.42% |
0.07 |
19.53 |
12.72% |
0.00 (0.00%) |
3 |
688115 |
思林杰 |
0.09% |
0.11 |
4.44 |
2.89% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
9.36% |
31.43 |
548.77 |
73.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600938 |
中国海油 |
2.27% |
8.40 |
133.23 |
17.75% |
新增 |
3 |
688248 |
南网科技 |
0.46% |
1.18 |
27.20 |
3.62% |
新增 |
4 |
688281 |
华秦科技 |
0.30% |
0.07 |
17.65 |
2.35% |
新增 |
5 |
688167 |
炬光科技 |
0.28% |
0.11 |
16.26 |
2.17% |
新增 |
6 |
688115 |
思林杰 |
0.07% |
0.11 |
4.31 |
0.57% |
新增 |
7 |
601089 |
福元医药 |
0.05% |
0.15 |
3.14 |
0.42% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
9.36% |
31.43 |
548.77 |
73.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600938 |
中国海油 |
2.27% |
8.40 |
133.23 |
17.75% |
新增 |
3 |
688248 |
南网科技 |
0.46% |
1.18 |
27.20 |
3.62% |
新增 |
4 |
688281 |
华秦科技 |
0.30% |
0.07 |
17.65 |
2.35% |
新增 |
5 |
688167 |
炬光科技 |
0.28% |
0.11 |
16.26 |
2.17% |
新增 |
6 |
688115 |
思林杰 |
0.07% |
0.11 |
4.31 |
0.57% |
新增 |
7 |
601089 |
福元医药 |
0.05% |
0.15 |
3.14 |
0.42% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.63% |
0.34 |
584.46 |
9.79% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
2.56% |
25.88 |
569.36 |
9.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
2.52% |
117.13 |
558.71 |
9.36% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600048 |
保利发展 |
2.51% |
31.43 |
556.31 |
9.32% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600036 |
招商银行 |
2.45% |
11.63 |
544.28 |
9.12% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601288 |
农业银行 |
2.44% |
176.09 |
542.36 |
9.08% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600176 |
中国巨石 |
1.79% |
26.04 |
396.86 |
6.65% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601601 |
中国太保 |
1.37% |
13.30 |
304.84 |
5.11% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603259 |
药明康德 |
1.23% |
2.44 |
273.76 |
4.59% |
新增 |
10 |
603337 |
杰克股份 |
1.04% |
9.78 |
230.42 |
3.86% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2.63% |
0.34 |
584.46 |
9.79% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
2.56% |
25.88 |
569.36 |
9.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
2.52% |
117.13 |
558.71 |
9.36% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600048 |
保利发展 |
2.51% |
31.43 |
556.31 |
9.32% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600036 |
招商银行 |
2.45% |
11.63 |
544.28 |
9.12% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601288 |
农业银行 |
2.44% |
176.09 |
542.36 |
9.08% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600176 |
中国巨石 |
1.79% |
26.04 |
396.86 |
6.65% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601601 |
中国太保 |
1.37% |
13.30 |
304.84 |
5.11% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603259 |
药明康德 |
1.23% |
2.44 |
273.76 |
4.59% |
新增 |
10 |
603337 |
杰克股份 |
1.04% |
9.78 |
230.42 |
3.86% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.49% |
0.34 |
697.00 |
6.79% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.26% |
25.88 |
587.48 |
5.72% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.21% |
11.63 |
566.50 |
5.52% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
1.16% |
117.13 |
542.31 |
5.28% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
1.11% |
176.09 |
517.71 |
5.04% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600048 |
保利发展 |
1.05% |
31.43 |
491.25 |
4.79% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002311 |
海大集团 |
1.03% |
6.59 |
483.05 |
4.71% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600176 |
中国巨石 |
1.01% |
26.04 |
473.94 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002415 |
海康威视 |
0.99% |
8.88 |
464.60 |
4.53% |
0.00 (0.00%) |
10 |
601601 |
中国太保 |
0.77% |
13.30 |
360.70 |
3.51% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.49% |
0.34 |
697.00 |
6.79% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.26% |
25.88 |
587.48 |
5.72% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.21% |
11.63 |
566.50 |
5.52% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601398 |
工商银行 |
1.16% |
117.13 |
542.31 |
5.28% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
1.11% |
176.09 |
517.71 |
5.04% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600048 |
保利发展 |
1.05% |
31.43 |
491.25 |
4.79% |
0.00 (0.00%) |
7 |
002311 |
海大集团 |
1.03% |
6.59 |
483.05 |
4.71% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600176 |
中国巨石 |
1.01% |
26.04 |
473.94 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002415 |
海康威视 |
0.99% |
8.88 |
464.60 |
4.53% |
0.00 (0.00%) |
10 |
601601 |
中国太保 |
0.77% |
13.30 |
360.70 |
3.51% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.25% |
0.34 |
622.20 |
6.02% |
0.03 (8.82%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.18% |
11.63 |
586.73 |
5.68% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600900 |
长江电力 |
1.14% |
25.88 |
569.36 |
5.51% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
1.10% |
117.13 |
545.83 |
5.28% |
7.62 (6.51%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
1.04% |
176.09 |
517.70 |
5.01% |
11.96 (6.79%) |
6 |
002415 |
海康威视 |
0.98% |
8.88 |
488.40 |
4.72% |
3.32 (37.39%) |
7 |
600176 |
中国巨石 |
0.92% |
26.04 |
457.80 |
4.43% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002311 |
海大集团 |
0.89% |
6.59 |
444.17 |
4.30% |
2.51 (38.09%) |
9 |
600048 |
保利发展 |
0.89% |
31.43 |
440.96 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603259 |
药明康德 |
0.75% |
2.44 |
372.22 |
3.60% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.25% |
0.34 |
622.20 |
6.02% |
0.03 (8.82%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.18% |
11.63 |
586.73 |
5.68% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600900 |
长江电力 |
1.14% |
25.88 |
569.36 |
5.51% |
新增 |
4 |
601398 |
工商银行 |
1.10% |
117.13 |
545.83 |
5.28% |
7.62 (6.51%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
1.04% |
176.09 |
517.70 |
5.01% |
11.96 (6.79%) |
6 |
002415 |
海康威视 |
0.98% |
8.88 |
488.40 |
4.72% |
3.32 (37.39%) |
7 |
600176 |
中国巨石 |
0.92% |
26.04 |
457.80 |
4.43% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002311 |
海大集团 |
0.89% |
6.59 |
444.17 |
4.30% |
2.51 (38.09%) |
9 |
600048 |
保利发展 |
0.89% |
31.43 |
440.96 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603259 |
药明康德 |
0.75% |
2.44 |
372.22 |
3.60% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.78% |
0.31 |
637.58 |
8.76% |
0.05 (16.13%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.76% |
11.63 |
630.23 |
8.66% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.58% |
109.51 |
566.17 |
7.78% |
9.51 (8.68%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
1.39% |
164.13 |
497.31 |
6.84% |
30.59 (18.64%) |
5 |
600176 |
中国巨石 |
1.13% |
26.04 |
403.89 |
5.55% |
3.26 (12.51%) |
6 |
601601 |
中国太保 |
1.08% |
13.30 |
385.30 |
5.30% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603259 |
药明康德 |
1.07% |
2.44 |
381.45 |
5.24% |
新增 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.06% |
5.58 |
379.27 |
5.21% |
0.93 (16.67%) |
9 |
600048 |
保利地产 |
1.06% |
31.43 |
378.42 |
5.20% |
0.00 (0.00%) |
10 |
601318 |
中国平安 |
1.04% |
5.76 |
370.25 |
5.09% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.78% |
0.31 |
637.58 |
8.76% |
0.05 (16.13%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.76% |
11.63 |
630.23 |
8.66% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
1.58% |
109.51 |
566.17 |
7.78% |
9.51 (8.68%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
1.39% |
164.13 |
497.31 |
6.84% |
30.59 (18.64%) |
5 |
600176 |
中国巨石 |
1.13% |
26.04 |
403.89 |
5.55% |
3.26 (12.51%) |
6 |
601601 |
中国太保 |
1.08% |
13.30 |
385.30 |
5.30% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603259 |
药明康德 |
1.07% |
2.44 |
381.45 |
5.24% |
新增 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.06% |
5.58 |
379.27 |
5.21% |
0.93 (16.67%) |
9 |
600048 |
保利地产 |
1.06% |
31.43 |
378.42 |
5.20% |
0.00 (0.00%) |
10 |
601318 |
中国平安 |
1.04% |
5.76 |
370.25 |
5.09% |
0.00 (0.00%) |
11 |
002415 |
海康威视 |
1.00% |
5.56 |
358.62 |
4.93% |
--- |
12 |
603899 |
晨光文具 |
0.95% |
4.01 |
339.09 |
4.66% |
--- |
13 |
002311 |
海大集团 |
0.93% |
4.08 |
332.93 |
4.58% |
--- |
14 |
603816 |
顾家家居 |
0.79% |
3.64 |
281.30 |
3.87% |
--- |
15 |
000786 |
北新建材 |
0.77% |
6.98 |
273.96 |
3.77% |
--- |
16 |
000538 |
云南白药 |
0.74% |
2.28 |
263.84 |
3.63% |
--- |
17 |
603601 |
再升科技 |
0.73% |
22.55 |
260.90 |
3.59% |
--- |
18 |
600346 |
恒力石化 |
0.73% |
9.89 |
259.51 |
3.57% |
--- |
19 |
603337 |
杰克股份 |
0.24% |
3.21 |
85.80 |
1.18% |
--- |
20 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.16% |
0.96 |
56.34 |
0.77% |
--- |
21 |
688626 |
翔宇医疗 |
0.09% |
0.32 |
33.70 |
0.46% |
--- |
22 |
688161 |
威高骨科 |
0.06% |
0.22 |
23.09 |
0.32% |
--- |
23 |
605499 |
东鹏饮料 |
0.04% |
0.06 |
15.85 |
0.22% |
--- |
24 |
688097 |
博众精工 |
0.03% |
0.40 |
11.16 |
0.15% |
--- |
25 |
688109 |
品茗股份 |
0.03% |
0.13 |
9.38 |
0.13% |
--- |
26 |
688239 |
航宇科技 |
0.02% |
0.49 |
5.66 |
0.08% |
--- |
27 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.02% |
0.67 |
6.26 |
0.09% |
--- |
28 |
603529 |
爱玛科技 |
0.02% |
0.10 |
5.92 |
0.08% |
--- |
29 |
688087 |
英科再生 |
0.02% |
0.25 |
5.42 |
0.07% |
--- |
30 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.05% |
--- |
31 |
688685 |
迈信林 |
0.01% |
0.26 |
5.09 |
0.07% |
--- |
32 |
001207 |
联科科技 |
0.01% |
0.07 |
2.26 |
0.03% |
--- |
33 |
688226 |
威腾电气 |
0.00% |
0.27 |
1.73 |
0.02% |
--- |
34 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.02% |
--- |
35 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.02% |
--- |
36 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.01% |
--- |
37 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.01% |
--- |
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季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
1.42% |
11.63 |
594.29 |
7.83% |
--- |
2 |
601398 |
工商银行 |
1.32% |
100.00 |
554.00 |
7.30% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.24% |
0.26 |
522.34 |
6.88% |
--- |
4 |
601601 |
中国太保 |
1.20% |
13.30 |
503.27 |
6.63% |
--- |
5 |
601318 |
中国平安 |
1.08% |
5.76 |
453.31 |
5.97% |
--- |
6 |
601288 |
农业银行 |
1.08% |
133.54 |
454.04 |
5.98% |
--- |
7 |
600048 |
保利地产 |
1.07% |
31.43 |
447.25 |
5.89% |
--- |
8 |
600176 |
中国巨石 |
1.04% |
22.78 |
437.43 |
5.76% |
--- |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.02% |
4.65 |
428.22 |
5.64% |
--- |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.97% |
2.56 |
409.09 |
5.39% |
--- |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
1.42% |
11.63 |
594.29 |
7.83% |
--- |
2 |
601398 |
工商银行 |
1.32% |
100.00 |
554.00 |
7.30% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.24% |
0.26 |
522.34 |
6.88% |
--- |
4 |
601601 |
中国太保 |
1.20% |
13.30 |
503.27 |
6.63% |
--- |
5 |
601318 |
中国平安 |
1.08% |
5.76 |
453.31 |
5.97% |
--- |
6 |
601288 |
农业银行 |
1.08% |
133.54 |
454.04 |
5.98% |
--- |
7 |
600048 |
保利地产 |
1.07% |
31.43 |
447.25 |
5.89% |
--- |
8 |
600176 |
中国巨石 |
1.04% |
22.78 |
437.43 |
5.76% |
--- |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.02% |
4.65 |
428.22 |
5.64% |
--- |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.97% |
2.56 |
409.09 |
5.39% |
--- |
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