天弘睿新三个月定开C
(009628)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：陈钢,刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 12.54% | 12.77% | 0.42 | 71.83% | 71.64% | 0.09 | 15.58% | 15.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 5.60 | 4.68 | 1.03 | 21.96% | 18.34% | 4.47 | 76.00% | 79.95% | 0.02 | 0.37% | 0.31% | 0.08 | 1.67% | 1.40% |
| 2021-06-30 | 3.58 | 3.58 | 0.73 | 20.26% | 20.32% | 2.23 | 62.45% | 62.41% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |