华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
(009639)公募债券型
1.0204
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-27]
1.0204
累计净值 [2024-08-27]
1.0203
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：-5.70%
- 最近三年：-2.76%
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：曹渝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% |
| 2024-08-26 | 1.0205 | 1.0205 | +0.02% |
| 2024-08-23 | 1.0203 | 1.0203 | +0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0202 | 1.0202 | +0.03% |
| 2024-08-21 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% |
| 2024-08-20 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.0201 | 1.0201 | +0.02% |
| 2024-08-16 | 1.0199 | 1.0199 | +0.00% |
| 2024-08-15 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2024-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 0.04% | 0.07% | 0.21% | 1.92% | 3.25% | 2.56% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.63% | -1.46% | -8.81% | -5.53% | -7.03% | -4.24% |
| 深成指 | -1.81% | -5.74% | -14.77% | -12.58% | -20.01% | -14.92% |
| 沪深300 | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -5.42% | -10.89% | -3.67% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |