华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
(009639)公募债券型
1.0204
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-27]
1.0204
累计净值 [2024-08-27]
1.0203
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：-5.70%
- 最近三年：-2.76%
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：曹渝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 229.67 | 11.98% | 62.46% |
| 房地产业 | 31.65 | 1.65% | 8.61% |
| 金融业 | 24.11 | 1.26% | 6.56% |
| 建筑业 | 21.75 | 1.13% | 5.92% |
| 批发和零售业 | 19.11 | 1.00% | 5.20% |
| 采矿业 | 16.99 | 0.89% | 4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.60 | 0.76% | 3.97% |
| 租赁和商务服务业 | 9.80 | 0.51% | 2.67% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 185.97 | 8.88% | 50.29% |
| 金融业 | 60.24 | 2.88% | 16.29% |
| 房地产业 | 26.86 | 1.28% | 7.26% |
| 建筑业 | 25.30 | 1.21% | 6.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.22 | 0.73% | 4.12% |
| 批发和零售业 | 14.73 | 0.70% | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.66 | 0.60% | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 11.65 | 0.56% | 3.15% |
| 采矿业 | 10.38 | 0.50% | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.82 | 0.33% | 1.84% |