华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
(009639)公募债券型
1.0194
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：-1.96%
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：陈利 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
195.07 |
10.06% |
51.83% |
| 采矿业 |
44.15 |
2.28% |
11.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.26 |
1.92% |
9.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.56 |
1.27% |
6.53% |
| 金融业 |
23.08 |
1.19% |
6.13% |
| 卫生和社会工作 |
18.64 |
0.96% |
4.95% |
| 房地产业 |
17.31 |
0.89% |
4.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.27 |
0.84% |
4.32% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
229.67 |
11.98% |
62.46% |
| 房地产业 |
31.65 |
1.65% |
8.61% |
| 金融业 |
24.11 |
1.26% |
6.56% |
| 建筑业 |
21.75 |
1.13% |
5.92% |
| 批发和零售业 |
19.11 |
1.00% |
5.20% |
| 采矿业 |
16.99 |
0.89% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.60 |
0.76% |
3.97% |
| 租赁和商务服务业 |
9.80 |
0.51% |
2.67% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182.24 |
9.29% |
62.53% |
| 采矿业 |
61.99 |
3.16% |
21.27% |
| 房地产业 |
16.41 |
0.84% |
5.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.12 |
0.46% |
3.13% |
| 建筑业 |
8.89 |
0.45% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
6.92 |
0.35% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.86 |
0.30% |
2.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185.97 |
8.88% |
50.29% |
| 金融业 |
60.24 |
2.88% |
16.29% |
| 房地产业 |
26.86 |
1.28% |
7.26% |
| 建筑业 |
25.30 |
1.21% |
6.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.22 |
0.73% |
4.12% |
| 批发和零售业 |
14.73 |
0.70% |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.66 |
0.60% |
3.42% |
| 租赁和商务服务业 |
11.65 |
0.56% |
3.15% |
| 采矿业 |
10.38 |
0.50% |
2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.82 |
0.33% |
1.84% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
368.53 |
10.96% |
81.86% |
| 批发和零售业 |
27.17 |
0.81% |
6.04% |
| 采矿业 |
23.97 |
0.71% |
5.33% |
| 金融业 |
15.34 |
0.46% |
3.41% |
| 房地产业 |
15.16 |
0.45% |
3.37% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
476.47 |
13.28% |
75.26% |
| 房地产业 |
32.38 |
0.90% |
5.11% |
| 金融业 |
24.69 |
0.69% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.76 |
0.58% |
3.28% |
| 采矿业 |
19.10 |
0.53% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
16.55 |
0.46% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.32 |
0.43% |
2.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
8.66 |
0.24% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
8.58 |
0.24% |
1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.60 |
0.16% |
0.88% |
| 建筑业 |
5.00 |
0.14% |
0.79% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
358.48 |
10.42% |
65.74% |
| 金融业 |
43.90 |
1.28% |
8.05% |
| 建筑业 |
26.16 |
0.76% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.11 |
0.70% |
4.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.26 |
0.50% |
3.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.99 |
0.46% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.78 |
0.43% |
2.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.81 |
0.37% |
2.35% |
| 采矿业 |
12.04 |
0.35% |
2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.82 |
0.29% |
1.80% |
| 房地产业 |
5.61 |
0.16% |
1.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.36 |
0.13% |
0.80% |