富国荣利纯债一年定开债发起式
(009642)公募债券型
1.0634
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.1134
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张洋 沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||