嘉实精选平衡混合A
(009649)公募混合型
1.2542
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2542
累计净值 [2026-06-17]
1.2573
+0.25%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.26%
- 最近一季：-8.92%
- 最近半年：-6.97%
- 今年以来：-7.62%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：-4.39%
- 成立以来：25.42%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：董福焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 8.00% | 13.00 | 494.52 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 5.62% | 15.00 | 347.40 | 0.00% | -15.00 (-100.00%) |
| 3 | 600958 | 东方证券 | 4.39% | 30.00 | 271.20 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 3.12% | 4.70 | 192.70 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 300888 | 稳健医疗 | 3.08% | 5.76 | 190.20 | 0.01% | -0.20 (-3.47%) |
| 6 | 300896 | 爱美客 | 2.84% | 1.50 | 175.86 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 920185 | 贝特瑞 | 2.82% | 6.00 | 174.42 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 300759 | 康龙化成 | 2.72% | 6.00 | 167.88 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 002626 | 金达威 | 2.70% | 9.50 | 166.63 | 0.02% | 新增 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 2.61% | 24.00 | 161.52 | 0.00% | 新增 |