大成丰享回报混合A
(009653)公募混合型
1.0479
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.0479
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：0.91%
- 最近三年：4.41%
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：孙丹 王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 621.17 | 11.87% | 64.68% |
| 批发和零售业 | 114.80 | 2.19% | 11.95% |
| 采矿业 | 85.40 | 1.63% | 8.89% |
| 金融业 | 70.86 | 1.35% | 7.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.69 | 0.61% | 3.30% |
| 住宿和餐饮业 | 12.18 | 0.23% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.23 | 0.21% | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.32 | 0.16% | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.75 | 0.09% | 0.49% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 670.66 | 10.23% | 60.96% |
| 批发和零售业 | 110.61 | 1.69% | 10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.82 | 1.34% | 7.98% |
| 金融业 | 77.77 | 1.19% | 7.07% |
| 采矿业 | 44.13 | 0.67% | 4.01% |
| 建筑业 | 37.13 | 0.57% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.52 | 0.48% | 2.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.13 | 0.37% | 2.19% |
| 房地产业 | 16.32 | 0.25% | 1.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 790.92 | 10.80% | 55.59% |
| 采矿业 | 299.01 | 4.08% | 21.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.52 | 1.06% | 5.45% |
| 批发和零售业 | 55.02 | 0.75% | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.67 | 0.69% | 3.56% |
| 金融业 | 38.60 | 0.53% | 2.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.40 | 0.52% | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.51 | 0.40% | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.60 | 0.34% | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.40 | 0.25% | 1.29% |