大成丰享回报混合C
(009654)公募混合型
1.1389
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1389
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 1.1359 | 1.1359 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.1334 | 1.1334 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1317 | 1.1317 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1322 | 1.1322 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1312 | 1.1312 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1348 | 1.1348 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰享回报混合C | 0.26% | 0.43% | 1.55% | 3.93% | 7.18% | 4.09% |
| 同类型排名 | 1593/8790 | 6607/8790 | 7649/8790 | 7483/8790 | 6429/8790 | 7502/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 223 |
基金经理
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苏秉毅 上任时间：2024-01-29
苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成丰享回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 大成丰享回报混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 关于大成丰享回报混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |