民生加银新动能一年定开混合A
(009659)公募混合型
0.5938
0.15%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:-2.96%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:-9.15%
- 今年以来:-9.50%
- 最近一年:-15.22%
- 最近两年:-23.24%
- 最近三年:-41.08%
- 成立以来:-37.83%
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:孙伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44349.73 |
33.02% |
42.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43508.32 |
32.39% |
42.02% |
租赁和商务服务业 |
6824.02 |
5.08% |
6.59% |
文化、体育和娱乐业 |
4608.50 |
3.43% |
4.45% |
批发和零售业 |
4254.40 |
3.17% |
4.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42368.32 |
30.47% |
42.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40375.84 |
29.04% |
40.64% |
批发和零售业 |
7872.50 |
5.66% |
7.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3549.64 |
2.55% |
3.57% |
文化、体育和娱乐业 |
2775.50 |
2.00% |
2.79% |
租赁和商务服务业 |
2390.00 |
1.72% |
2.41% |
卫生和社会工作 |
6.87 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37771.80 |
30.46% |
44.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25502.11 |
20.56% |
29.94% |
批发和零售业 |
9987.40 |
8.05% |
11.72% |
文化、体育和娱乐业 |
4844.00 |
3.91% |
5.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3927.68 |
3.17% |
4.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3150.00 |
2.54% |
3.70% |
卫生和社会工作 |
6.22 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63885.88 |
51.13% |
69.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14153.58 |
11.33% |
15.33% |
金融业 |
8810.00 |
7.05% |
9.54% |
批发和零售业 |
4010.00 |
3.21% |
4.34% |
文化、体育和娱乐业 |
1467.01 |
1.17% |
1.59% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
88309.79 |
47.58% |
61.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26785.39 |
14.43% |
18.73% |
金融业 |
12700.00 |
6.84% |
8.88% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6697.20 |
3.61% |
4.68% |
卫生和社会工作 |
4478.62 |
2.41% |
3.13% |
文化、体育和娱乐业 |
4003.20 |
2.16% |
2.80% |
科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85991.90 |
47.78% |
62.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27288.80 |
15.16% |
19.85% |
金融业 |
12670.00 |
7.04% |
9.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5403.20 |
3.00% |
3.93% |
科学研究和技术服务业 |
3.53 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.99 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100793.94 |
43.91% |
62.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
46382.25 |
20.21% |
28.69% |
金融业 |
14472.90 |
6.30% |
8.95% |
科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
110180.02 |
49.39% |
73.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15717.51 |
7.05% |
10.52% |
金融业 |
15054.20 |
6.75% |
10.08% |
卫生和社会工作 |
8456.56 |
3.79% |
5.66% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
167985.56 |
21.58% |
41.86% |
金融业 |
58246.18 |
7.48% |
14.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54357.81 |
6.98% |
13.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
33850.00 |
4.35% |
8.43% |
租赁和商务服务业 |
30010.27 |
3.86% |
7.48% |
科学研究和技术服务业 |
23488.81 |
3.02% |
5.85% |
文化、体育和娱乐业 |
20580.00 |
2.64% |
5.13% |
卫生和社会工作 |
7098.32 |
0.91% |
1.77% |
住宿和餐饮业 |
5695.00 |
0.73% |
1.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
118889.64 |
15.50% |
27.09% |
制造业 |
115781.22 |
15.10% |
26.38% |
租赁和商务服务业 |
107616.00 |
14.03% |
24.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
40510.00 |
5.28% |
9.23% |
金融业 |
33441.82 |
4.36% |
7.62% |
文化、体育和娱乐业 |
22666.80 |
2.96% |
5.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.08 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
151916.79 |
18.37% |
30.63% |
租赁和商务服务业 |
114314.94 |
13.82% |
23.05% |
制造业 |
107854.43 |
13.04% |
21.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
44117.00 |
5.33% |
8.89% |
金融业 |
37412.93 |
4.52% |
7.54% |
文化、体育和娱乐业 |
25375.00 |
3.07% |
5.12% |
卫生和社会工作 |
14978.00 |
1.81% |
3.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.52 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71220.45 |
9.44% |
27.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
61505.86 |
8.16% |
23.53% |
租赁和商务服务业 |
55221.29 |
7.32% |
21.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
37115.21 |
4.92% |
14.20% |
文化、体育和娱乐业 |
20220.24 |
2.68% |
7.74% |
卫生和社会工作 |
16062.59 |
2.13% |
6.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.23 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |