国联融慧双欣一年定开债券C
(009676)公募债券型- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：4.66%
- 成立以来：9.47%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：哈默 汤祺 钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0538 | 1.0938 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0542 | 1.0942 | 0.09% |
| 2024-05-08 | 1.0533 | 1.0933 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0533 | 1.0933 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0525 | 1.0925 | 0.28% |
| 2024-04-30 | 1.0496 | 1.0896 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0489 | 1.0889 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0489 | 1.0889 | 0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0486 | 1.0886 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0492 | 1.0892 | 0.00% |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联融慧双欣一年定开债券C | 0.44% | 0.72% | 1.95% | 2.26% | 3.33% | 1.78% |
| 同类型排名 | 633/3515 | 702/3515 | 755/3515 | 1716/3515 | 1611/3515 | 1499/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
哈默 上任时间：2020-07-16
哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧
汤祺 上任时间：2020-11-09
汤祺先生:中国国籍,毕业于上海交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年9月至2014年7月曾任安永华明会计师事务所审计师;2014年7月至2015年12月曾任东方证券股份有限公司分析师;2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究员;2016年9月至2016年12月曾任汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2016年12月加入中融基金,现任研究部部门总经理助理。2020年11月9日任中融 展开∨ 收起∧
钱文成 上任时间：2020-11-09
钱文成先生:理学硕士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年5月至2016年2月期间)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月期间)。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-09-27 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2023-09-22 | 国联基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及申购费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-22 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-22 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-09-08 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |