浙商智多益稳健一年持有期混合A
(009677)公募混合型
1.0116
0.12%+0.0012
单位净值 [2022-09-23]
1.0166
累计净值 [2022-09-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:-0.26%
- 最近一年:-1.21%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.66%
- 成立日期:2021-01-29
- 基金经理:周锦程 查晓磊 陈亚芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2021-12-28 |