各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 63.72% | 65.46% | 0.01 | 6.08% | 5.79% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.37 | 17.44% | 17.65% | 1.05 | 50.13% | 50.00% | 0.07 | 3.12% | 3.11% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2021-06-30 | 2.28 | 2.09 | 0.25 | 11.82% | 10.83% | 1.95 | 84.21% | 85.53% | 0.05 | 2.33% | 2.14% | 0.03 | 1.64% | 1.50% |