景顺长城景泰宝利一年定开债
(009685)公募债券型
1.0182
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.1419
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：14.58%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：何江波 毛从容
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.010100 | 2023-09-14 |
| 3 | 0.012000 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.005000 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.005000 | 2022-12-07 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.010100 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.015300 | 2021-12-15 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-14 |
| 11 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-17 |