华夏磐利一年定开混合C

(009687)公募混合型
1.3026 2.37%+0.0309
单位净值 [2024-03-28]
1.3026
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:7.97%
  • 最近一季:-13.85%
  • 最近半年:-9.13%
  • 今年以来:-15.24%
  • 最近一年:-21.78%
  • 最近两年:-14.25%
  • 最近三年:20.09%
  • 成立以来:30.26%
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金经理:张城源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26588.19 53.76% 61.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5923.33 11.98% 13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3280.44 6.63% 7.59%
金融业 3086.01 6.24% 7.14%
采矿业 2312.31 4.68% 5.35%
建筑业 1801.86 3.64% 4.17%
房地产业 222.82 0.45% 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 9.84 0.02% 0.02%
卫生和社会工作 7.00 0.01% 0.02%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 77932.98 62.80% 66.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14150.04 11.40% 12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 10359.19 8.35% 8.86%
金融业 5058.18 4.08% 4.33%
建筑业 4449.81 3.59% 3.81%
采矿业 4388.95 3.54% 3.76%
卫生和社会工作 375.44 0.30% 0.32%
租赁和商务服务业 92.78 0.07% 0.08%
住宿和餐饮业 56.98 0.05% 0.05%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81816.04 63.49% 66.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14828.82 11.51% 12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 10506.18 8.15% 8.59%
金融业 5463.14 4.24% 4.47%
采矿业 4734.18 3.67% 3.87%
建筑业 4280.09 3.32% 3.50%
卫生和社会工作 478.41 0.37% 0.39%
租赁和商务服务业 100.33 0.08% 0.08%
住宿和餐饮业 70.18 0.05% 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 30.84 0.02% 0.03%