华夏磐利一年定开混合C
(009687)公募混合型
1.3026
2.37%+0.0309
单位净值 [2024-03-28]
- 最近一月:7.97%
- 最近一季:-13.85%
- 最近半年:-9.13%
- 今年以来:-15.24%
- 最近一年:-21.78%
- 最近两年:-14.25%
- 最近三年:20.09%
- 成立以来:30.26%
- 成立日期:2020-07-29
- 基金经理:张城源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26588.19 |
53.76% |
61.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5923.33 |
11.98% |
13.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3280.44 |
6.63% |
7.59% |
金融业 |
3086.01 |
6.24% |
7.14% |
采矿业 |
2312.31 |
4.68% |
5.35% |
建筑业 |
1801.86 |
3.64% |
4.17% |
房地产业 |
222.82 |
0.45% |
0.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.84 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
7.00 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77932.98 |
62.80% |
66.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14150.04 |
11.40% |
12.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10359.19 |
8.35% |
8.86% |
金融业 |
5058.18 |
4.08% |
4.33% |
建筑业 |
4449.81 |
3.59% |
3.81% |
采矿业 |
4388.95 |
3.54% |
3.76% |
卫生和社会工作 |
375.44 |
0.30% |
0.32% |
租赁和商务服务业 |
92.78 |
0.07% |
0.08% |
住宿和餐饮业 |
56.98 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
81816.04 |
63.49% |
66.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14828.82 |
11.51% |
12.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10506.18 |
8.15% |
8.59% |
金融业 |
5463.14 |
4.24% |
4.47% |
采矿业 |
4734.18 |
3.67% |
3.87% |
建筑业 |
4280.09 |
3.32% |
3.50% |
卫生和社会工作 |
478.41 |
0.37% |
0.39% |
租赁和商务服务业 |
100.33 |
0.08% |
0.08% |
住宿和餐饮业 |
70.18 |
0.05% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30.84 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77680.97 |
65.02% |
70.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12457.70 |
10.43% |
11.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9478.30 |
7.93% |
8.57% |
金融业 |
5424.75 |
4.54% |
4.91% |
采矿业 |
3900.15 |
3.26% |
3.53% |
住宿和餐饮业 |
579.25 |
0.48% |
0.52% |
卫生和社会工作 |
453.97 |
0.38% |
0.41% |
租赁和商务服务业 |
371.60 |
0.31% |
0.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
238.12 |
0.20% |
0.22% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55309.85 |
49.42% |
76.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8496.99 |
7.59% |
11.72% |
住宿和餐饮业 |
2782.56 |
2.49% |
3.84% |
金融业 |
2230.68 |
1.99% |
3.08% |
租赁和商务服务业 |
2173.57 |
1.94% |
3.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1509.60 |
1.35% |
2.08% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
124019.29 |
76.91% |
81.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8459.97 |
5.25% |
5.57% |
住宿和餐饮业 |
6530.01 |
4.05% |
4.30% |
金融业 |
5345.20 |
3.31% |
3.52% |
租赁和商务服务业 |
3933.66 |
2.44% |
2.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3685.88 |
2.29% |
2.43% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119738.00 |
74.74% |
79.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10226.50 |
6.38% |
6.81% |
金融业 |
6021.54 |
3.76% |
4.01% |
住宿和餐饮业 |
5814.60 |
3.63% |
3.87% |
租赁和商务服务业 |
4294.56 |
2.68% |
2.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3994.57 |
2.49% |
2.66% |
批发和零售业 |
3.24 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
144675.52 |
75.89% |
80.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12593.75 |
6.61% |
6.99% |
金融业 |
7056.49 |
3.70% |
3.91% |
住宿和餐饮业 |
6510.98 |
3.42% |
3.61% |
租赁和商务服务业 |
5595.65 |
2.94% |
3.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3842.39 |
2.02% |
2.13% |
批发和零售业 |
4.74 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
4.03 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64950.13 |
42.99% |
67.50% |
金融业 |
13029.46 |
8.62% |
13.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11669.80 |
7.72% |
12.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4040.14 |
2.67% |
4.20% |
采矿业 |
1393.32 |
0.92% |
1.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.42% |
0.65% |
批发和零售业 |
502.87 |
0.33% |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58866.69 |
80.74% |
86.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3193.06 |
4.38% |
4.71% |
采矿业 |
2685.10 |
3.68% |
3.96% |
批发和零售业 |
2212.03 |
3.03% |
3.27% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
763.43 |
1.05% |
1.13% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47969.64 |
78.55% |
84.55% |
采矿业 |
3120.00 |
5.11% |
5.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3071.26 |
5.03% |
5.41% |
批发和零售业 |
2575.90 |
4.22% |
4.54% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47348.28 |
77.56% |
83.09% |
采矿业 |
3792.41 |
6.21% |
6.66% |
批发和零售业 |
2895.62 |
4.74% |
5.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2641.02 |
4.33% |
4.63% |
金融业 |
308.04 |
0.50% |
0.54% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11893.42 |
21.13% |
49.26% |
金融业 |
8775.93 |
15.59% |
36.35% |
房地产业 |
724.32 |
1.29% |
3.00% |
采矿业 |
708.48 |
1.26% |
2.93% |
文化、体育和娱乐业 |
687.44 |
1.22% |
2.85% |
建筑业 |
682.09 |
1.21% |
2.83% |
批发和零售业 |
670.78 |
1.19% |
2.78% |