华安安利混合
(009694)公募混合型
1.1554
-0.14%-0.0016
单位净值 [2021-06-04]
1.1554
累计净值 [2021-06-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：10.52%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 16.17% | 32.68% | 0.00 | 0.95% | 0.76% | 0.04 | 73.31% | 58.88% | 0.01 | 9.57% | 7.68% |
| 2020-12-31 | 5.67 | 5.60 | 3.87 | 67.95% | 68.35% | 0.99 | 17.61% | 17.39% | 0.78 | 13.93% | 13.76% | 0.03 | 0.51% | 0.50% |