鹏华中债1-3年农发行债券指数C
(009703)公募债券型指数型
1.1072
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.6882
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：71.96%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：127.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：247.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.042700 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.044100 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.050100 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.051500 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.053300 | 2022-12-23 |
| 7 | 0.055600 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.041400 | 2022-06-09 |
| 9 | 0.044800 | 2022-03-08 |
| 10 | 0.047900 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.051900 | 2021-09-14 |
| 12 | 0.055700 | 2021-05-31 |
| 13 | 0.001300 | 2021-03-15 |
| 14 | 0.000700 | 2020-12-14 |