东方红优质甄选一年持有混合A
(009725)公募混合型
1.0481
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-10-10]
1.2066
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:3.50%
- 今年以来:3.99%
- 最近一年:5.13%
- 最近两年:8.77%
- 最近三年:11.41%
- 成立以来:22.24%
- 成立日期:2020-07-23
- 基金经理:王佳骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2025-07-18 |
2 | 0.010000 | 2025-04-10 |
3 | 0.013000 | 2025-01-10 |
4 | 0.001600 | 2024-10-17 |
5 | 0.005000 | 2024-07-09 |
6 | 0.004000 | 2024-04-15 |
7 | 0.003000 | 2024-01-11 |
8 | 0.004000 | 2023-10-16 |
9 | 0.003500 | 2023-07-13 |
10 | 0.006800 | 2023-04-11 |
11 | 0.003400 | 2023-01-10 |
12 | 0.004700 | 2022-10-17 |
13 | 0.003400 | 2022-07-12 |
14 | 0.003300 | 2022-04-15 |
15 | 0.004800 | 2022-01-13 |
16 | 0.020000 | 2021-10-19 |
17 | 0.021000 | 2021-07-15 |
18 | 0.024000 | 2021-04-15 |
19 | 0.014000 | 2021-01-08 |