中银证券安泰债券A
(009728)公募债券型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-09]
1.0041
累计净值 [2024-08-09]
1.0042
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-5.56%
- 最近三年：-6.19%
- 成立以来：0.41%
-
成立日期：2020-07-29最新份额：---最新规模：0.36亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | +0.01% |
| 2024-08-02 | 1.0040 | 1.0040 | +0.01% |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.0039 | +0.00% |
| 2024-07-19 | 1.0039 | 1.0039 | +0.01% |
| 2024-07-12 | 1.0038 | 1.0038 | +0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0034 | 1.0034 | +0.11% |
| 2024-07-03 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-07-02 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% |
| 2024-07-01 | 1.0023 | 1.0023 | +0.00% |
| 2024-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安泰债券A | 0.01% | 0.07% | -0.40% | 1.32% | -0.05% | 0.77% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.49% | -3.28% | -9.26% | -0.13% | -11.78% | -3.79% |
| 深成指 | -1.87% | -3.59% | -14.25% | -4.84% | -23.97% | -11.87% |
| 沪深300 | -1.56% | -3.14% | -9.09% | -0.99% | -16.03% | -2.90% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |