中银证券安泰债券A
(009728)公募债券型
1.0070
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0070
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:1.19%
- 最近两年:-2.55%
- 最近三年:-5.79%
- 成立以来:0.70%
- 成立日期:2020-07-29
- 基金经理:王玉玺 蒲延杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |