英大现金宝货币B

(009744)公募货币型
0.6109
每万份收益 [2020-12-03]
2.4140%
7日年化 [2020-12-03]
  • 成立日期:2020-06-19
  • 基金经理:易祺坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    104.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:英大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-12-03 0.6109 2.4140
2020-12-02 0.6484 2.4290
2020-12-01 0.6410 2.4150
2020-11-30 0.6739 2.4940
2020-11-29 0.6646 2.5690
2020-11-28 0.6646 2.5310
2020-11-27 0.6721 2.4940
2020-11-26 0.6374 2.4580
2020-11-25 0.6234 2.4490
2020-11-24 0.7877 2.4580
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
英大现金宝货币B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.91% 4.14% 0.13% 15.09% 18.67% 11.74%
深证成指 -1.17% 1.27% -1.16% 16.49% 42.88% 31.25%
沪深300 0.76% 4.35% 2.82% 21.19% 30.09% 21.58%
股票型 -1.56% 3.32% 0.38% 15.10% 33.33% 25.18%
混合型 -1.45% 2.03% 0.88% 12.97% 33.31% 26.50%
债券型 0.06% 0.08% 0.22% 1.10% 3.74% 2.99%
FOF -0.71% 1.02% -0.34% 5.84% 9.85% 8.52%
QDII -0.11% 5.47% 0.59% 7.27% 12.96% 8.36%
另类投资 -2.29% -2.41% -4.60% -0.11% 4.72% 3.82%
ETF -1.19% 3.98% 2.03% 43.32% 22.23% 16.76%
交易货币型 0.05% 0.18% 0.53% 0.81% 2.00% 1.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 4
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 易祺坤 任职时间 2020-06-19
易祺坤,本科学历、学士学位,2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,曾任公司交易管理部交易员和副总经理(主持工作)。2017年3月2日起任英大现金宝货币市场基金基金经理。2017年12月28日起任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月28日起任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月25日起任英大通盈纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-30 英大基金管理有限公司关于终止中期时代基金销售(北京)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-11-13 英大现金宝货币市场基金招募说明书(更新)(2020年第2号)
2020-11-13 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书(更新)的提示性公告
2020-10-27 英大现金宝货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-27 英大基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-26 关于英大现金宝货币市场基金2020年国庆节及中秋节假期前暂停代销渠道大额申购、转换转入业务的公告
2020-08-31 英大现金宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 英大现金宝货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-31 英大基金管理有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告
2020-08-31 英大基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-31 英大基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 英大基金管理有限公司关于增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告
2020-07-11 英大现金宝货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-11 英大基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-06-20 关于英大现金宝货币市场基金2020年端午节前暂停代销渠道申购、转换转入业务的公告
2020-06-17 关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服务费率及增设B类基金份额并修订基金合同的公告
2020-06-17 英大现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
2020-06-17 英大现金宝货币市场基金招募说明书(更新)
2020-06-17 英大现金宝货币市场基金托管协议
2020-06-17 英大现金宝货币市场基金基金合同