鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C
(009746)公募债券型指数型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-15]
1.0192
累计净值 [2022-06-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:4.81%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:2.33%
- 最近一年:-2.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.88%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.99% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 70.34% | 61.96% | 0.00 | 29.66% | 38.04% |