景顺长城安鑫回报一年持有期混合C
(009755)公募混合型
1.0368
2.43%+0.0252
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：8.27%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：-2.78%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-7.49%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-1.06%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：彭成军 韩文强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3102.89 |
19.01% |
64.51% |
| 卫生和社会工作 |
887.90 |
5.44% |
18.46% |
| 房地产业 |
818.94 |
5.02% |
17.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1871.95 |
12.26% |
41.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
1277.47 |
8.37% |
28.52% |
| 房地产业 |
728.07 |
4.77% |
16.26% |
| 批发和零售业 |
601.33 |
3.94% |
13.43% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1119.31 |
12.67% |
43.04% |
| 房地产业 |
967.59 |
10.95% |
37.21% |
| 批发和零售业 |
513.65 |
5.81% |
19.75% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
1045.33 |
12.09% |
41.85% |
| 批发和零售业 |
633.50 |
7.33% |
25.36% |
| 制造业 |
499.65 |
5.78% |
20.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
319.12 |
3.69% |
12.78% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
2178.20 |
21.65% |
73.85% |
| 批发和零售业 |
597.82 |
5.94% |
20.27% |
| 制造业 |
173.58 |
1.73% |
5.88% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
1938.16 |
17.41% |
58.97% |
| 批发和零售业 |
724.79 |
6.51% |
22.05% |
| 制造业 |
623.59 |
5.60% |
18.97% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
4061.34 |
29.27% |
98.46% |
| 制造业 |
52.92 |
0.38% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.04% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.02% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
2051.19 |
11.24% |
39.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1252.11 |
6.86% |
23.85% |
| 制造业 |
1010.39 |
5.54% |
19.25% |
| 金融业 |
925.95 |
5.07% |
17.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.02% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.02% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.83 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
7757.11 |
12.50% |
49.66% |
| 制造业 |
3252.27 |
5.24% |
20.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1667.07 |
2.69% |
10.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1629.08 |
2.63% |
10.43% |
| 金融业 |
1311.34 |
2.11% |
8.39% |
| 批发和零售业 |
1.79 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
7303.80 |
11.74% |
39.64% |
| 房地产业 |
6827.83 |
10.97% |
37.05% |
| 制造业 |
2872.62 |
4.62% |
15.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1166.43 |
1.87% |
6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.05 |
0.41% |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
6485.99 |
10.57% |
67.99% |
| 房地产业 |
3032.28 |
4.94% |
31.79% |
| 制造业 |
19.12 |
0.03% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
2951.37 |
5.07% |
50.07% |
| 金融业 |
2943.33 |
5.05% |
49.93% |