惠升和悦债券C
(009764)公募债券型
1.0185
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-17]
1.4923
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:2.50%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:1.54%
- 最近两年:-0.69%
- 最近三年:-4.75%
- 成立以来:47.90%
- 成立日期:2020-07-07
- 基金经理:卓勇 孙庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:41.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018000 | 2021-12-24 |
2 | 0.455800 | 2020-09-14 |