各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 3.66 | 3.54 | 3.36 | 91.42% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.45% | 5.27% | 0.11 | 3.13% | 3.02% |
| 2020-12-31 | 3.72 | 3.62 | 3.58 | 96.17% | 96.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.47% | 1.43% | 0.09 | 2.36% | 2.30% |