德邦锐泽86个月定开债
(009780)公募债券型
1.1196
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2146
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：12.88%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：丁孙楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.015000 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-13 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-15 |