富国兴泉回报12个月持有期混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.80%	80.32	2145.35	0.02%	-40.44 (-50.35%)
2	01818	招金矿业	5.60%	43.76	1226.26	0.02%	-53.45 (-122.13%)
3	600547	山东黄金	4.62%	25.14	1011.88	0.01%	-2.54 (-10.10%)
4	01787	山东黄金	3.86%	29.57	844.37	0.03%	-21.70 (-73.37%)
5	601318	中国平安	3.32%	12.82	727.92	0.00%	10.16 (79.25%)
6	02628	中国人寿	3.06%	30.80	668.98	0.00%	新增
7	03330	灵宝黄金	3.02%	29.06	661.99	0.02%	新增
8	601899	紫金矿业	2.97%	19.87	650.15	0.00%	-19.88 (-100.05%)
9	603393	新天然气	2.63%	15.98	575.12	0.04%	新增
10	600499	科达制造	2.12%	29.25	464.78	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.80%	80.32	2145.35	0.02%	-40.44 (-50.35%)
2	01818	招金矿业	5.60%	43.76	1226.26	0.02%	-53.45 (-122.13%)
3	600547	山东黄金	4.62%	25.14	1011.88	0.01%	-2.54 (-10.10%)
4	01787	山东黄金	3.86%	29.57	844.37	0.03%	-21.70 (-73.37%)
5	601318	中国平安	3.32%	12.82	727.92	0.00%	10.16 (79.25%)
6	02628	中国人寿	3.06%	30.80	668.98	0.00%	新增
7	03330	灵宝黄金	3.02%	29.06	661.99	0.02%	新增
8	601899	紫金矿业	2.97%	19.87	650.15	0.00%	-19.88 (-100.05%)
9	603393	新天然气	2.63%	15.98	575.12	0.04%	新增
10	600499	科达制造	2.12%	29.25	464.78	0.02%	新增
11	002984	森麒麟	1.80%	23.17	393.96	0.03%	---
12	02318	中国平安	1.64%	6.85	359.56	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.86%	120.76	2820.95	0.02%	新增
2	01818	招金矿业	9.43%	97.21	2698.66	0.03%	新增
3	01787	山东黄金	5.60%	51.27	1602.34	0.05%	新增
4	03939	万国黄金集团	4.86%	201.60	1389.02	0.05%	新增
5	601899	紫金矿业	4.79%	39.75	1370.18	0.00%	新增
6	600547	山东黄金	3.75%	27.68	1071.49	0.01%	新增
7	002984	森麒麟	2.45%	33.10	700.81	0.05%	新增
8	02899	紫金矿业	2.45%	21.80	702.18	0.00%	新增
9	002155	湖南黄金	2.20%	29.89	630.38	0.02%	新增
10	002379	宏创控股	2.15%	25.73	615.46	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.86%	120.76	2820.95	0.02%	新增
2	01818	招金矿业	9.43%	97.21	2698.66	0.03%	新增
3	01787	山东黄金	5.60%	51.27	1602.34	0.05%	新增
4	03939	万国黄金集团	4.86%	201.60	1389.02	0.05%	新增
5	601899	紫金矿业	4.79%	39.75	1370.18	0.00%	新增
6	600547	山东黄金	3.75%	27.68	1071.49	0.01%	新增
7	002984	森麒麟	2.45%	33.10	700.81	0.05%	新增
8	02899	紫金矿业	2.45%	21.80	702.18	0.00%	新增
9	002155	湖南黄金	2.20%	29.89	630.38	0.02%	新增
10	002379	宏创控股	2.15%	25.73	615.46	0.02%	新增
11	002128	电投能源	2.14%	21.91	611.51	0.01%	---
12	02318	中国平安	1.85%	9.00	529.56	0.00%	---
13	601318	中国平安	0.64%	2.66	181.94	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	5.39%	700.10	2198.31	7.16%	新增
2	01088	中国神华	3.79%	47.10	1545.35	5.03%	-3.95 (-8.39%)
3	00700	腾讯控股	2.25%	2.70	917.68	2.99%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	5.39%	700.10	2198.31	7.16%	新增
2	01088	中国神华	3.79%	47.10	1545.35	5.03%	-3.95 (-8.39%)
3	00700	腾讯控股	2.25%	2.70	917.68	2.99%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.06%	51.05	1237.45	3.99%	-10.15 (-19.88%)
2	02331	李宁	0.96%	20.60	390.16	1.26%	新增
3	06600	赛生药业	0.91%	29.20	368.21	1.19%	新增
4	03933	联邦制药	0.71%	45.20	287.02	0.92%	新增
5	09896	名创优品	0.47%	5.20	189.18	0.61%	新增
6	01024	快手-W	0.44%	3.71	178.01	0.57%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.06%	51.05	1237.45	3.99%	-10.15 (-19.88%)
2	02331	李宁	0.96%	20.60	390.16	1.26%	新增
3	06600	赛生药业	0.91%	29.20	368.21	1.19%	新增
4	03933	联邦制药	0.71%	45.20	287.02	0.92%	新增
5	09896	名创优品	0.47%	5.20	189.18	0.61%	新增
6	01024	快手-W	0.44%	3.71	178.01	0.57%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.94%	61.20	1351.30	4.46%	-26.25 (-42.89%)
2	00883	中国海洋石油	2.27%	100.97	1043.01	3.44%	92.10 (91.22%)
3	01071	华电国际电力股份	1.91%	232.80	877.66	2.90%	新增
4	00700	腾讯控股	1.00%	1.50	458.60	1.51%	-2.09 (-139.33%)
5	00941	中国移动	0.99%	7.70	454.69	1.50%	-25.30 (-328.57%)
6	00168	青岛啤酒股份	0.94%	6.60	433.22	1.43%	新增
7	00981	中芯国际	0.83%	20.15	379.02	1.25%	新增
8	00525	广深铁路股份	0.47%	95.20	218.01	0.72%	新增
9	01816	中广核电力	0.46%	121.20	210.89	0.70%	新增
10	02150	奈雪的茶	0.34%	31.55	157.75	0.52%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	2.94%	61.20	1351.30	4.46%	-26.25 (-42.89%)
2	00883	中国海洋石油	2.27%	100.97	1043.01	3.44%	92.10 (91.22%)
3	01071	华电国际电力股份	1.91%	232.80	877.66	2.90%	新增
4	00700	腾讯控股	1.00%	1.50	458.60	1.51%	-2.09 (-139.33%)
5	00941	中国移动	0.99%	7.70	454.69	1.50%	-25.30 (-328.57%)
6	00168	青岛啤酒股份	0.94%	6.60	433.22	1.43%	新增
7	00981	中芯国际	0.83%	20.15	379.02	1.25%	新增
8	00525	广深铁路股份	0.47%	95.20	218.01	0.72%	新增
9	01816	中广核电力	0.46%	121.20	210.89	0.70%	新增
10	02150	奈雪的茶	0.34%	31.55	157.75	0.52%	新增
11	00902	华能国际电力股份	0.20%	20.20	91.30	0.30%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.45%	87.45	1761.24	4.61%	新增
2	00941	中国移动	2.98%	33.00	1525.59	3.99%	新增
3	00700	腾讯控股	2.10%	3.59	1071.08	2.80%	新增
4	00688	中国海外发展	1.86%	51.70	951.28	2.49%	新增
5	01995	旭辉永升服务	1.50%	195.00	764.40	2.00%	新增
6	00388	香港交易所	1.34%	2.27	683.75	1.79%	新增
7	01339	中国人民保险集团	0.96%	211.90	489.49	1.28%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.63%	50.15	322.97	0.85%	-50.85 (-101.40%)
9	00883	中国海洋石油	0.15%	8.87	79.02	0.21%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.45%	87.45	1761.24	4.61%	新增
2	00941	中国移动	2.98%	33.00	1525.59	3.99%	新增
3	00700	腾讯控股	2.10%	3.59	1071.08	2.80%	新增
4	00688	中国海外发展	1.86%	51.70	951.28	2.49%	新增
5	01995	旭辉永升服务	1.50%	195.00	764.40	2.00%	新增
6	00388	香港交易所	1.34%	2.27	683.75	1.79%	新增
7	01339	中国人民保险集团	0.96%	211.90	489.49	1.28%	新增
8	01951	锦欣生殖	0.63%	50.15	322.97	0.85%	-50.85 (-101.40%)
9	00883	中国海洋石油	0.15%	8.87	79.02	0.21%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.06%	118.60	2495.34	5.42%	新增
2	02333	长城汽车	1.96%	87.40	1206.12	2.62%	新增
3	02331	李宁	1.92%	19.00	1181.23	2.57%	新增
4	00175	吉利汽车	1.85%	74.60	1138.40	2.47%	新增
5	01951	锦欣生殖	1.01%	101.00	624.18	1.36%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.06%	118.60	2495.34	5.42%	新增
2	02333	长城汽车	1.96%	87.40	1206.12	2.62%	新增
3	02331	李宁	1.92%	19.00	1181.23	2.57%	新增
4	00175	吉利汽车	1.85%	74.60	1138.40	2.47%	新增
5	01951	锦欣生殖	1.01%	101.00	624.18	1.36%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	5.37%	703.90	14000.57	7.08%	378.80 (53.81%)
2	00168	青岛啤酒股份	3.41%	127.60	8875.86	4.49%	109.40 (85.74%)
3	00700	腾讯控股	2.57%	13.77	6691.26	3.38%	-20.22 (-146.84%)
4	01898	中煤能源	1.97%	1333.10	5132.44	2.60%	新增
5	02319	蒙牛乳业	1.18%	78.50	3066.99	1.55%	新增
6	00916	龙源电力	0.91%	212.90	2369.58	1.20%	新增
7	06855	亚盛医药-B	0.75%	49.89	1951.20	0.99%	新增
8	09926	康方生物-B	0.60%	30.20	1574.33	0.80%	新增
9	09995	荣昌生物-B	0.27%	7.10	699.49	0.35%	新增
10	00336	华宝国际	0.16%	27.30	425.33	0.22%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	5.37%	703.90	14000.57	7.08%	378.80 (53.81%)
2	00168	青岛啤酒股份	3.41%	127.60	8875.86	4.49%	109.40 (85.74%)
3	00700	腾讯控股	2.57%	13.77	6691.26	3.38%	-20.22 (-146.84%)
4	01898	中煤能源	1.97%	1333.10	5132.44	2.60%	新增
5	02319	蒙牛乳业	1.18%	78.50	3066.99	1.55%	新增
6	00916	龙源电力	0.91%	212.90	2369.58	1.20%	新增
7	06855	亚盛医药-B	0.75%	49.89	1951.20	0.99%	新增
8	09926	康方生物-B	0.60%	30.20	1574.33	0.80%	新增
9	09995	荣昌生物-B	0.27%	7.10	699.49	0.35%	新增
10	00336	华宝国际	0.16%	27.30	425.33	0.22%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	33.99	16134.37	12.24%	---
2	00291	华润啤酒	2.61%	105.80	6357.52	4.82%	---
3	00981	中芯国际	2.48%	325.10	6046.86	4.59%	---
4	02869	绿城服务	1.66%	502.40	4044.32	3.07%	---
5	02020	安踏体育	1.52%	35.70	3692.81	2.80%	---
6	02669	中海物业	1.00%	716.00	2434.40	1.85%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.51%	18.20	1243.79	0.94%	---
8	00909	明源云	0.30%	17.90	720.12	0.55%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	33.99	16134.37	12.24%	---
2	00291	华润啤酒	2.61%	105.80	6357.52	4.82%	---
3	00981	中芯国际	2.48%	325.10	6046.86	4.59%	---
4	02869	绿城服务	1.66%	502.40	4044.32	3.07%	---
5	02020	安踏体育	1.52%	35.70	3692.81	2.80%	---
6	02669	中海物业	1.00%	716.00	2434.40	1.85%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.51%	18.20	1243.79	0.94%	---
8	00909	明源云	0.30%	17.90	720.12	0.55%	---

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