安信尊享添利利率债C
(009785)公募债券型
1.0371
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1451
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：15.11%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0371 | 1.1451 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0369 | 1.1449 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0377 | 1.1457 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0376 | 1.1456 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0366 | 1.1446 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0362 | 1.1442 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0341 | 1.1421 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0360 | 1.1440 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0371 | 1.1451 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0366 | 1.1446 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添利利率债C | 0.07% | 0.18% | 1.14% | 2.71% | 3.71% | 1.82% |
| 同类型排名 | 2767/3515 | 2760/3515 | 1841/3515 | 970/3515 | 1166/3515 | 1403/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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王涛 上任时间：2020-08-24
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-06 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年2月更新） |
| 2024-02-02 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-04 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月更新) |
| 2023-12-30 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-12-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-10-24 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |