安信尊享添利利率债C
(009785)公募债券型
1.0018
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1848
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-3.40%
- 最近两年：1.94%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.030000 | 2023-06-08 |
| 3 | 0.048000 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.030000 | 2021-11-24 |