鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)
(009787)公募基金篮子型FOF
0.9810
-0.57%-0.0056
单位净值 [2023-10-16]
0.9943
累计净值 [2023-10-16]
0.9754
-0.57%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-5.11%
- 最近半年：-6.01%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：-6.62%
- 最近两年：-10.45%
- 最近三年：-2.62%
- 成立以来：-0.66%
-
成立日期：2020-07-21最新份额：0.01亿最新规模：0.73亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 0.9810 | 0.9943 | -0.57% |
| 2023-10-13 | 0.9866 | 0.9999 | -1.10% |
| 2023-10-12 | 0.9976 | 1.0109 | +0.64% |
| 2023-10-11 | 0.9913 | 1.0046 | +0.21% |
| 2023-10-10 | 0.9892 | 1.0025 | -0.36% |
| 2023-10-09 | 0.9928 | 1.0061 | +1.04% |
| 2023-09-28 | 0.9826 | 0.9959 | +0.13% |
| 2023-09-27 | 0.9813 | 0.9946 | +0.25% |
| 2023-09-26 | 0.9789 | 0.9922 | -0.12% |
| 2023-09-25 | 0.9801 | 0.9934 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2023-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) | -1.19% | 0.89% | -5.11% | -6.01% | -6.62% | -3.77% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.75% | -1.41% | -5.06% | -7.92% | 0.06% | -0.50% |
| 深成指 | -1.80% | -2.17% | -10.43% | -15.89% | -10.76% | -9.90% |
| 沪深300 | -1.58% | -2.22% | -6.99% | -11.37% | -5.62% | -6.33% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |