鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)
(009787)公募FOF
0.9810
-0.57%-0.0056
单位净值 [2023-10-16]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-6.01%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-2.62%
- 成立以来：-0.66%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-16 |
0.9810 |
0.9943 |
-0.57% |
| 2 |
2023-10-13 |
0.9866 |
0.9999 |
-1.10% |
| 3 |
2023-10-12 |
0.9976 |
1.0109 |
0.64% |
| 4 |
2023-10-11 |
0.9913 |
1.0046 |
0.21% |
| 5 |
2023-10-10 |
0.9892 |
1.0025 |
-0.36% |
| 6 |
2023-10-09 |
0.9928 |
1.0061 |
1.04% |
| 7 |
2023-09-28 |
0.9826 |
0.9959 |
0.13% |
| 8 |
2023-09-27 |
0.9813 |
0.9946 |
0.25% |
| 9 |
2023-09-26 |
0.9789 |
0.9922 |
-0.12% |
| 10 |
2023-09-25 |
0.9801 |
0.9934 |
-0.41% |
| 11 |
2023-09-22 |
0.9841 |
0.9974 |
1.72% |
| 12 |
2023-09-21 |
0.9675 |
0.9808 |
-0.49% |
| 13 |
2023-09-20 |
0.9723 |
0.9856 |
-0.27% |
| 14 |
2023-09-19 |
0.9749 |
0.9882 |
0.12% |
| 15 |
2023-09-18 |
0.9737 |
0.9870 |
0.14% |
| 16 |
2023-09-15 |
0.9723 |
0.9856 |
-0.10% |
| 17 |
2023-09-14 |
0.9733 |
0.9866 |
0.15% |
| 18 |
2023-09-13 |
0.9718 |
0.9851 |
-0.57% |
| 19 |
2023-09-12 |
0.9774 |
0.9907 |
-0.08% |
| 20 |
2023-04-28 |
1.0338 |
1.0471 |
0.40% |