前海开源惠泽两年定开债券
(009788)公募债券型
1.0066
0.32%+0.0032
单位净值 [2022-10-19]
1.0596
累计净值 [2022-10-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2022-06-27 |
| 2 | 0.015000 | 2022-03-16 |
| 3 | 0.022000 | 2021-06-24 |