0.5230
每万份收益 [2024-05-17]
1.9410%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.5230 |
1.941% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.5577 |
1.94% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.5228 |
1.92% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.5204 |
1.918% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.5203 |
1.918% |
| 6 |
2024-05-12 |
1.0422 |
1.918% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.5208 |
1.918% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5205 |
1.918% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.5198 |
1.919% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.5195 |
1.919% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.5207 |
1.921% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.6060 |
1.922% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.5217 |
1.989% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.5229 |
1.99% |
| 15 |
2024-04-28 |
1.0655 |
2.045% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.5231 |
2.035% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.6205 |
2.037% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.5241 |
1.986% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.5235 |
2.169% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.6253 |
2.171% |