工银瑞益债券A
(009792)公募债券型
1.0840
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0840
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0836 | 1.0836 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.92亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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张略钊 上任时间：2020-09-27
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-18 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |