工银瑞益债券A
(009792)公募债券型
1.0840
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0840
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||