东海祥泰三年定开债发起式
(009802)公募债券型
1.0378
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1538
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：张浩硕 渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.011000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.068000 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.026000 | 2021-06-23 |