易方达中债7-10年国开债C
(009803)公募债券型指数型
1.2585
-0.10%-0.0012
单位净值 [2024-05-16]
1.3256
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：17.64%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：杨真 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达中债7-10年国开债C | 基金全称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009803 | 成立日期 | 2020-07-07 |
| 基金总份额(亿份) | 12.66亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 50.96亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨真 胡剑 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 中债-7-10年期国开行债券指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||