0.8755
-1.10%-0.0096
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:4.51%
- 最近一季:4.65%
- 最近半年:-11.33%
- 今年以来:-9.11%
- 最近一年:-21.42%
- 最近两年:-12.29%
- 最近三年:-15.52%
- 成立以来:-12.45%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金经理:徐治彪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
186016.21 |
70.66% |
75.46% |
批发和零售业 |
37954.05 |
14.42% |
15.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22525.01 |
8.56% |
9.14% |
科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
203404.81 |
73.41% |
77.68% |
批发和零售业 |
40125.06 |
14.48% |
15.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18248.03 |
6.59% |
6.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.13 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119935.98 |
78.02% |
83.06% |
批发和零售业 |
13343.57 |
8.68% |
9.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11069.97 |
7.20% |
7.67% |
科学研究和技术服务业 |
32.41 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
10.46 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92444.47 |
75.58% |
81.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12198.27 |
9.97% |
10.74% |
批发和零售业 |
8856.74 |
7.24% |
7.80% |
科学研究和技术服务业 |
86.38 |
0.07% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
67636.30 |
82.32% |
87.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5065.67 |
6.17% |
6.52% |
批发和零售业 |
4860.81 |
5.92% |
6.26% |
科学研究和技术服务业 |
32.65 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.59 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33832.30 |
81.70% |
89.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3370.06 |
8.14% |
8.95% |
批发和零售业 |
416.60 |
1.01% |
1.11% |
科学研究和技术服务业 |
23.65 |
0.06% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
35898.94 |
76.47% |
84.71% |
批发和零售业 |
3615.00 |
7.70% |
8.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2821.51 |
6.01% |
6.66% |
科学研究和技术服务业 |
34.04 |
0.07% |
0.08% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43117.44 |
80.32% |
87.56% |
批发和零售业 |
5129.38 |
9.56% |
10.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
984.02 |
1.83% |
2.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64142.09 |
84.94% |
89.73% |
批发和零售业 |
7303.51 |
9.67% |
10.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.61 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
3.95 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.76 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70701.27 |
71.70% |
76.28% |
批发和零售业 |
9501.64 |
9.64% |
10.25% |
卫生和社会工作 |
9238.91 |
9.37% |
9.97% |
房地产业 |
3214.61 |
3.26% |
3.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.30 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.59 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
89190.04 |
62.69% |
66.73% |
卫生和社会工作 |
13058.35 |
9.18% |
9.77% |
批发和零售业 |
12524.39 |
8.80% |
9.37% |
金融业 |
8803.57 |
6.19% |
6.59% |
采矿业 |
6532.83 |
4.59% |
4.89% |
房地产业 |
3543.49 |
2.49% |
2.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |