东方红招盈甄选一年混合A
(009806)公募混合型
1.0583
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1945
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：12.12%
- 成立以来：20.40%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.015000 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.014000 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.005000 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.003000 | 2023-04-13 |
| 6 | 0.006200 | 2022-01-13 |
| 7 | 0.020000 | 2021-10-19 |
| 8 | 0.050000 | 2021-08-06 |