易方达恒智63个月定开债发起式
(009809)公募债券型
1.0212
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1392
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:1.93%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:7.90%
- 最近三年:11.81%
- 成立以来:14.70%
- 成立日期:2020-07-24
- 基金经理:藏海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:123.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.019000 | 2023-12-21 |
2 | 0.019000 | 2023-06-26 |
3 | 0.019000 | 2022-12-21 |
4 | 0.018000 | 2022-06-22 |
5 | 0.017000 | 2021-12-22 |
6 | 0.014000 | 2021-06-21 |
7 | 0.012000 | 2020-12-21 |