易方达悦兴一年持有期混合A
(009812)公募混合型
1.0110
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：-4.11%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141061.22 |
23.95% |
65.57% |
| 金融业 |
54994.94 |
9.34% |
25.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
12870.70 |
2.19% |
5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6174.68 |
1.05% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147678.83 |
22.43% |
72.76% |
| 金融业 |
42089.30 |
6.39% |
20.74% |
| 租赁和商务服务业 |
7134.72 |
1.08% |
3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5967.19 |
0.91% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
189097.42 |
25.67% |
74.84% |
| 金融业 |
47421.51 |
6.44% |
18.77% |
| 租赁和商务服务业 |
9055.07 |
1.23% |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7080.91 |
0.96% |
2.80% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130254.06 |
16.36% |
78.92% |
| 金融业 |
28472.93 |
3.58% |
17.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6185.44 |
0.78% |
3.75% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.02% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
148203.33 |
17.04% |
70.11% |
| 金融业 |
46873.49 |
5.39% |
22.17% |
| 卫生和社会工作 |
8450.94 |
0.97% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7691.77 |
0.88% |
3.64% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
190896.00 |
21.38% |
71.25% |
| 金融业 |
50295.10 |
5.63% |
18.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
11676.00 |
1.31% |
4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7546.16 |
0.85% |
2.82% |
| 卫生和社会工作 |
7502.26 |
0.84% |
2.80% |
| 批发和零售业 |
11.75 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
249802.82 |
25.05% |
78.77% |
| 金融业 |
28585.51 |
2.87% |
9.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
17451.08 |
1.75% |
5.50% |
| 卫生和社会工作 |
11374.88 |
1.14% |
3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9877.26 |
0.99% |
3.11% |
| 批发和零售业 |
16.83 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
515071.16 |
24.15% |
69.29% |
| 金融业 |
133808.01 |
6.27% |
18.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
44641.73 |
2.09% |
6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30890.05 |
1.45% |
4.16% |
| 卫生和社会工作 |
18315.73 |
0.86% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.03% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
596652.58 |
27.11% |
68.24% |
| 金融业 |
154898.89 |
7.04% |
17.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
56455.67 |
2.57% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37178.77 |
1.69% |
4.25% |
| 卫生和社会工作 |
28571.61 |
1.30% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.02% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
8.25 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
465317.71 |
22.91% |
62.39% |
| 金融业 |
188218.23 |
9.27% |
25.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41108.17 |
2.02% |
5.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
32341.25 |
1.59% |
4.34% |
| 卫生和社会工作 |
18850.36 |
0.93% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |