大摩丰裕63个月开放债券
(009816)公募债券型
1.0413
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.1313
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 3 | 0.010000 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.030000 | 2021-11-16 |