民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8390
0.27%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
0.8390
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
最近两年行业配置比例图