渤海汇金汇裕87个月定开债
(009836)公募债券型
1.0755
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2135
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：2020-11-10
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.012500 | 2025-04-17 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.016000 | 2023-03-17 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.009100 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.040400 | 2021-11-29 |