中金泰顺12个月定开混合
(009843)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：邱延冰,于玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 11.67 | 11.66 | 8.35 | 71.56% | 71.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 12.90% | 12.88% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-12-31 | 10.69 | 10.67 | 6.55 | 61.22% | 61.27% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 0.89 | 8.38% | 8.37% | 0.44 | 4.16% | 4.16% |