各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 11.67 | 11.66 | 8.35 | 71.56% | 71.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 12.90% | 12.88% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-12-31 | 10.69 | 10.67 | 6.55 | 61.22% | 61.27% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 0.89 | 8.38% | 8.37% | 0.44 | 4.16% | 4.16% |